财务管理部二季度工作总结

财务管理部二季度工作小结

财务管理部本年二季度在公司领导的关心、支持及平台兄弟部门的配合下，在较好地完成日常财务工作外，紧紧围绕年度重点工作计划及集团公司要求，以扎实的工作作风，严谨的工作态度，按照时间节点有序推进年度各项重点工作，同时圆满地完成了公司领导及集团公司交办的各项任务。现将二季度工作小结汇报如下：

（一）二季度开展的主要工作

一、资本运作：

1、二季度我部多次走访金融机构及相关单位，深入了解国家宏观经济及货币政策，并及时传达至公司本部及各控参股公司，并于6月x日召开控参股公司资金运行专项会议，同时根据领导要求编制、下发了资金预警表并形成定期上报机制，从而对公司及控参股公司资金状况进行有效的监控，量入而出，保证各公司资金链的充裕；

2、加强银企合作，进一步拓宽融资渠道，二季度我部分别完成了与交行、工行的年度评级授信及贷款卡年检工作，确保融资渠道的畅通；

3、我部根据公司资金状况及投资计划需求，为更加有效地提高资金的使用效率，在合理筹划资金分配、权衡收益的基础上购买了工行、交行理财产品，截止6月x日，共计购买理财产品5400万元，二季度共计实现收益约52万元。

二、财务管理：

1、着力推进全面预算管理，二季度我部 根据各控、参股公司制定的预算管理制度，同时结合上报的预算数据，每月检查、跟

踪各公司预算执行情况；同时根据集团公司要求，围绕大纲，编制完成并上报集团公司内部及国资委经营预算；

2、继续推进“双压一降，提升经营活动现金流”工作，二季度我部组织召开控、参股企业资金运行专题会，了解各控、参股企业的资金持有状况；同时要求下属控、参股企业制定应收账款、存货的专项管理制度；

3、深入推进20xx年度公司及控股公司“小金库”的自查、公示、收集、统计、上报工作；

4、进一步夯实会计基础工作，全面提升会计人员财务管理能力，我部于6月14、15日组织控参股公司财务人员进行20xx年度会计基础工作规范化检测；

5、大力推进集体公司财务系统信息化建设，二季度我部根据集体公司要求及各控股公司财务部门大力配合，财务报表信息系统建设取得较大进步。

三、降成本工程

以深入开展MCU工作为抓手，促进企业降本增效。二季度财务管理部组织各控、参股企业编制各公司20xx年度MCU工作计划，结合各企业全面预算，督导其分解主要经营指标，生成任务型MCU,各企业均能按任务型MCU及其组织架构，划小经营单元，展开群众型MCU活动，促进本经营单元经营指标的完成；目前，公司各控、参股企业共注册任务型MCU71项，群众型MCU312项，节约成本2705.1万元。

（二）目前存在的主要问题

1、财务信息系统建设仍存在较多问题，如二级核算多采用手工核算模式、采购#5@p上票不够及时、结算不及时等等问题，导致财务信息不能及时、准确反映；

2、各公司的MCU考评体系尚不健全，基础管理、基本数据不完善，造成统计结果出现偏差；

3、银企信息出现不对称，导致公司不能及时有效获取最新的理财信息。

（三）季度计划开展的主要工作

1、持续跟踪本年度预算的执行情况，在9月末开始做好下年度预算编制的准备工作；

2、要求下属控、参股企业持续关注经营活动产生的现金流，通过加强对应收账款、存货及成本费用等的管控力度，来保证企业的现金流能够正常运转；

3、组织公司财务人员进行专项知识的培训；

4、持续推进基础管理规范化达标工作（定额管理）；

5、进一步修改、完善MCU考核评价体系，提高基础数据质量；

6、加强与金融机构的沟通，及时获取最新的金融政策和理财信息

第二篇：经营管理部一季度工作总结

今年第一季度，我部根据集团公司和公司领导的统一部署，积极开展各项工作，努力完成公司布置的各项工作任务。现将有关情况总结如下：

一、完成考核考评工作

根据公司相关规定，我部在每月初，完成各部室、车间月计划的汇总及公布工作。完成各车间周计划产量完成情况汇总、上报、存档工作。3月份按照公司下发的绩效考核方案完成对各部室、车间2月份的绩效考核考评工作。完成对各车间每日产品成本分析工作。

二、完成产量汇报工作

根据集团公司上报工作要求，我部在每日上午10点以前，完成对浆板车间产量的统计、汇总、上报、存档工作。在每旬1日，完成对上旬浆板产量的统计、汇总、上报工作。

三、完成市级龙头企业申报工作

依据市农发委关于市级龙头企业申报所需材料及程序规定，我部完成市级龙头企业申报材料的准备及上报工作。

四、参加财务部成本分析会

参加财务部每周的成本分析会议，了解各车间每周盈亏情况及针对性的整改措施。

五、调整工作重心

根据公司领导的工作安排和部署，我部在3月份及时调整工作重心，狠抓各部室、车间的绩效考核工作。积极配合财务部、人事部门完成2月份工资及考勤工作。

六、学习公司文件精神

在部门领导的主持下，学习公司下发文件的精神，了解公司各项管理制度。

我部在工作中也存在一定的问题。

一、人少事多

我部至成立之日起，人员就只有3人。随着工作量的增多，我部开始出现人手不足，事情堆积现象，严重影响工作质量和效率。

二、数据采集速度慢

我部的数据来源单位存在材料上报缓慢现象，影响数据的采集、整理、汇总、上报工作。

今年是公司项目达产达标的关键年，我部在今后的工作中将积极协调好与各相关部室、车间的关系，保质保量、顺利完成各项工作。同时加强学习，熟练掌握工作要领。

经营管理部

二0一0年x月二十七日